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本周板块体现：上星期（2026/1/5-2026/1/9）5个交易日，SW机械设备指数上涨5.39%，在申万31个一级职业分类中排名第10；同期沪深300指数上涨2.79%。2026年至今体现：SW机械设备指数上涨5.39%，在申万31个一级职业分类中排名第10；同期沪深300指数上涨2.79%。
谷神星一号将敞开26年商业航天初次发射，看好26年国内进入火箭放量元年。谷神星一号海遥七运载火箭1月16日-1月18日择机在日照近海发射，民营航天敞开2026年头次火箭发射。依据ITU官网，我国25年12月向ITU申请了超20万颗卫星频轨资源，看好国内卫星放量的火急需求倒逼国内火箭放量。进入2026年，收回测验将进入密布区间：朱雀三号、长征十二号甲继续冲刺收回；长征十二号乙、智神星一号、双曲线三号、长征十号乙、星云一号、引力二号、元行者一号等新类型连续首飞；天龙三号、力箭二号可收回构型下半年也会测验收回，看好可收回测验带动26年国内进入火箭放量元年。
26年通用AGI已至，继续看好机器人26Q1板块性行情。马斯克最新讲演表明，三代机器人根本现已定型，AGI奇点已至，人形机器人前进速度有望超预期。“3年内，机器人做外科手术的水平将逾越最好的人类医师。”工业链看，26Q1边沿改变多、催化确定性强，继续看好机器人26Q1板块性行情，首推恒立液压，其次注重其他特斯拉机器人工业链中心标的。
核聚变能科技与工业大会将举行、新奥超导&EAST密度极限获得新打破，注重十五五期间核聚变机会。依据聚变工业联合会，1月16日-17日，核聚变能科技与工业大会将在合肥举行，这中心还包含BEST工程发展报告、中心合作伙伴报告以及上下游工业链项目路演，注重聚变大会呈现的新合作项目推动的潜在机会。工业端，26年头EAST完成打破密度极限的安稳运转、新奥自主研制的二代高温超导TF线K温度条件下磁场强度达4.7T，聚变技能端继续获得发展，看好十五五期间核聚变出资机会。
12月全球新造船价格环比上升，看好船企盈余才能提高。25年12月全球新船价格指数达184.65，环比+0.17%，是25年7月份以来初次完成月度环比提高。而且，到26年1月9日，上星期船价指数提高到185.27，较12月价格逐渐提高。此外，从订单量上看，25年12月全球新接订单2488.5万DWT，同比+78.97%，增速明显改进。咱们咱们都以为本轮船只周期仍处于上行阶段，全球造船产能求过于供，一起叠加2025年低基数影响，2026年全球造船订单有望完成量价齐升，主张注重国内造船企业龙头我国船只和船用发动机龙头我国动力。
工程机械全球大周期向上，看好头部公司赢利开释。1）12月挖机、装载机内销体现稳健增加，看好更新周期下土方26年继续稳健向上；2）挖机、装载机单12月出口同比+26.9%、+41.5%，出口增速超预期，也逐渐印证咱们上一年一直以来对海外大周期向上、出口高增加的预判。看好出口奉献首要赢利弹性的锐度，主张长周期板块性配备，引荐徐工机械、恒立液压、三一重工、中联重科、柳工。
细分职业景气目标：通用机械（继续承压）、工程机械（加快向上）、船只（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。
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